单位净值:1.0177 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2739 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:29.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信睿和纯债定期开放债券(005375)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,951,300 | 22,879,900 | 21,618,200 | 45,083,700 |
基金本期净收益(元) | 26,018,000 | 19,680,800 | 34,086,500 | 30,985,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0078 | 0.0074 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 2,985,740,000 | 2,980,980,000 | 2,993,130,000 | 2,986,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0184 | 1.0168 | 1.021 | 1.0186 |