基金经理:冯小波
单位净值:1.1456 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3788 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,192,900 | 25,118,400 | 14,818,700 | 33,983,200 |
基金本期净收益(元) | 41,653,100 | 16,861,400 | 29,262,300 | 25,071,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0085 | 0.005 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 12,569,900 | 3,029,220,000 | 3,004,100,000 | 3,002,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1438 | 1.0243 | 1.0158 | 1.0152 |