基金经理:
单位净值:1.4321 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.4321 | 截止日期:2023/2/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金丰硕混合(005396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 9,814,970 | -6,498,350 | 1,009,640 | -10,924,200 |
基金本期净收益(元) | -4,924,960 | 2,728,010 | 1,696,150 | -1,857,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1004 | -0.0498 | 0.0077 | -0.0804 |
期末基金资产净值(元) | 7,991,430 | 176,738,000 | 183,251,000 | 182,584,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.382 | 1.3554 | 1.4052 | 1.3974 |