基金经理:姚奕帆
单位净值:1.4371 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.5621 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信量化价值驱动混合A(005399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,578,100 | -11,462,800 | -9,943,430 | -532,689 |
基金本期净收益(元) | -2,083,200 | -14,754,100 | -3,328,780 | 512,437 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 | -0.0583 | -0.0848 | -0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 422,037,000 | 359,561,000 | 276,142,000 | 67,953,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3933 | 1.3563 | 1.4292 | 1.4878 |