基金经理:汤志彦
单位净值:1.6858 | 净值增长率:-1.24% } else {?> | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.6858 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,027,720 | -5,909,400 | -9,667,530 | -2,359,190 |
基金本期净收益(元) | 499,940 | -1,299,740 | 376,758 | 5,721,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.0363 | -0.0593 | -0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 274,657,000 | 282,685,000 | 288,594,000 | 298,262,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6861 | 1.7354 | 1.7716 | 1.831 |