基金经理:张玓
单位净值:1.0509 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:41.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银睿通3个月定开发起式(005425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,011,000 | 25,448,800 | 18,519,200 | 34,692,000 |
基金本期净收益(元) | 28,625,300 | 23,930,400 | 29,474,900 | 32,578,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0064 | 0.0046 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 4,188,210,000 | 4,374,370,000 | 4,348,920,000 | 4,330,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0482 | 1.0947 | 1.0884 | 1.0837 |