单位净值:1.0077 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1886 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:19.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,680,800 | 30,016,500 | 38,179,500 | 29,054,900 |
基金本期净收益(元) | 24,720,600 | 27,649,900 | 30,585,800 | 29,858,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0151 | 0.0193 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 2,027,080,000 | 2,004,430,000 | 2,042,720,000 | 2,004,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0237 | 1.0112 | 1.0316 | 1.0123 |