基金经理:李一硕
单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2502 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:10.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒安定开债券发起式(005439)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,743,600 | 11,994,200 | 7,942,950 | 12,638,500 |
基金本期净收益(元) | 11,234,500 | 7,973,500 | 8,380,400 | 9,875,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0124 | 0.0082 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,058,880,000 | 1,044,130,000 | 1,032,140,000 | 1,024,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0946 | 1.0794 | 1.067 | 1.0588 |