基金经理:赵慧
单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3844 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元广利定期开放债券(005446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,819,400 | 23,522,200 | 10,132,700 | 18,533,100 |
基金本期净收益(元) | 21,314,200 | 11,007,200 | 9,540,980 | 14,560,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 | 0.0294 | 0.0127 | 0.0232 |
期末基金资产净值(元) | 1,010,650,000 | 814,210,000 | 802,370,000 | 809,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.0176 | 1.0028 | 1.0112 |