基金经理:
单位净值:1.2971 | 累计净值:1.2971 | 截止日期:2021/2/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 731,389 | 1,346,060 | 949,482 | 2,660,560 |
基金本期净收益(元) | 2,212,660 | 621,622 | 2,281,210 | 858,729 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0609 | 0.0968 | 0.0663 | 0.1427 |
期末基金资产净值(元) | 14,723,100 | 16,996,000 | 16,345,800 | 18,024,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2986 | 1.2434 | 1.1476 | 1.093 |