基金经理:季新星
单位净值:1.0951 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0951 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏行业龙头混合(005449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,454,700 | -41,497,600 | -26,233,600 | -62,890,200 |
基金本期净收益(元) | -39,760,500 | -23,456,500 | -24,128,200 | -20,097,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | -0.0775 | -0.048 | -0.1125 |
期末基金资产净值(元) | 542,675,000 | 561,577,000 | 617,232,000 | 652,785,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0509 | 1.0602 | 1.1373 | 1.1853 |