基金经理:李博良
单位净值:1.0552 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1795 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰紫金智惠定开债券A(005465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,644,400 | 8,127,470 | 2,952,990 | 14,950,900 |
基金本期净收益(元) | 11,220,000 | 5,221,760 | 9,048,480 | 9,627,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0082 | 0.003 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 1,039,330,000 | 1,024,680,000 | 1,016,560,000 | 1,013,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0519 | 1.0371 | 1.0288 | 1.0258 |