基金经理:李博良
单位净值:1.1175 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3147 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:11.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金智盈债券A(005467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,830,400 | 11,004,100 | 4,272,410 | 5,978,920 |
基金本期净收益(元) | 11,457,900 | 5,750,680 | 7,211,810 | 4,665,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0106 | 0.0046 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,510,000 | 1,101,670,000 | 1,167,420,000 | 461,776,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1135 | 1.0997 | 1.1873 | 1.281 |