基金经理:陈鹏辉
单位净值:1.4191 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4191 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康均衡优选混合A(005474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,377,300 | -25,448,100 | -45,323,300 | -33,679,700 |
基金本期净收益(元) | -43,202,000 | -26,053,200 | -28,117,100 | -21,725,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0492 | -0.086 | -0.1494 | -0.1062 |
期末基金资产净值(元) | 403,148,000 | 422,533,000 | 454,956,000 | 517,561,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3882 | 1.4364 | 1.522 | 1.6712 |