基金经理:陈鹏辉
单位净值:1.4083 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.4083 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康均衡优选混合C(005475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,113,350 | -8,726,460 | -15,400,000 | -11,118,000 |
基金本期净收益(元) | -14,600,800 | -8,950,480 | -9,683,880 | -7,322,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 | -0.0864 | -0.1496 | -0.1062 |
期末基金资产净值(元) | 132,112,000 | 141,465,000 | 153,176,000 | 171,229,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3671 | 1.4163 | 1.5026 | 1.652 |