基金经理:何康
单位净值:1.2797 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3147 | 截止日期:2024/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:27.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方涪利定开债券发起(005476)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,513,300 | 31,209,100 | 17,016,700 | 27,198,600 |
基金本期净收益(元) | 20,483,600 | 22,864,200 | 19,594,100 | 21,331,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0144 | 0.0078 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 2,761,310,000 | 2,726,790,000 | 2,695,580,000 | 2,678,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2708 | 1.2549 | 1.2405 | 1.2327 |