基金经理:袁苇
单位净值:0.3774 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.3774 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安鑫禧混合A(005477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 3,297,630 | -24,243,700 | -9,717,130 | -9,001,370 |
基金本期净收益(元) | -5,679,180 | -6,535,270 | -5,604,530 | -1,767,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.1021 | -0.0442 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 99,149,300 | 96,463,500 | 119,645,000 | 110,304,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4308 | 0.4173 | 0.5182 | 0.5616 |