单位净值:1.2914 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.2914 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全合宜混合C(005491)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -42,965,200 | -58,683,700 | -55,897,400 | -87,120,700 |
基金本期净收益(元) | -51,275,400 | -47,752,500 | -55,195,900 | -11,875,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 | -0.0802 | -0.0749 | -0.1141 |
期末基金资产净值(元) | 841,353,000 | 911,077,000 | 982,245,000 | 1,069,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1958 | 1.2533 | 1.3338 | 1.41 |