基金经理:李世伟
单位净值:0.8015 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8015 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新趋势灵活配置混合A(005517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,591,120 | -1,698,360 | -2,254,330 | -2,109,410 |
基金本期净收益(元) | 133,977 | 233,494 | -2,137,670 | -2,314,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 | -0.0477 | -0.0711 | -0.0643 |
期末基金资产净值(元) | 47,210,100 | 46,529,800 | 28,588,600 | 31,209,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7986 | 0.8467 | 0.9073 | 0.9782 |