单位净值:1.2913 | 累计净值:1.2913 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康颐年混合C(005524)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,248,720 | -992,413 | 4,718,370 | -2,848,490 |
基金本期净收益(元) | -2,866,370 | 3,131,930 | 4,246,240 | -1,519,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0016 | 0.0074 | -0.004 |
期末基金资产净值(元) | 652,880,000 | 736,709,000 | 823,636,000 | 829,154,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2725 | 1.2607 | 1.2617 | 1.2545 |