| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:50.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞祥定开发起式债券(005525)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 65,881,200 | 38,682,700 | 30,338,800 | 64,773,600 |
| 基金本期净收益(元) | 52,197,000 | 32,706,400 | 42,648,100 | 43,088,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0078 | 0.0061 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,054,980,000 | 5,013,850,000 | 5,018,250,000 | 5,062,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0209 | 1.0126 | 1.0135 | 1.0224 |
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