基金经理:孙伟
单位净值:0.7545 | 净值增长率:2.49% | 累计净值:0.7545 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恒生中国企业ETF联接A(005554)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 867,976 | -2,609,720 | -2,808,230 | -691,619 |
基金本期净收益(元) | -1,003,680 | -218,356 | -152,134 | -27,568 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0405 | -0.045 | -0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 42,282,900 | 39,800,000 | 41,338,500 | 44,196,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6312 | 0.6194 | 0.6614 | 0.7074 |