基金经理:孙伟
单位净值:0.6572 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.6572 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方恒生中国企业ETF联接C(005555)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,479,340 | -4,031,420 | -3,799,900 | -1,003,310 |
基金本期净收益(元) | -1,618,610 | -405,579 | -266,770 | -100,133 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0395 | -0.043 | -0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 60,719,700 | 68,813,200 | 62,059,200 | 61,427,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6159 | 0.605 | 0.6466 | 0.6923 |