基金经理:
单位净值:1.5721 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5721 | 截止日期:2021/2/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,590,130 | 1,330,100 | 3,265,110 | -3,642,970 |
基金本期净收益(元) | 340,939 | 619,940 | 964,803 | -203,015 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1727 | 0.1343 | 0.1531 | -0.1288 |
期末基金资产净值(元) | 13,561,100 | 13,076,900 | 11,752,500 | 33,021,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4827 | 1.3137 | 1.1793 | 1.0182 |