单位净值:1.1063 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.1913 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴悦秀纯债债券C(005574)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,299 | 254 | 1,601 | 286 |
基金本期净收益(元) | 22,140 | 68 | 926 | 117 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0117 | 0.006 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 3,683,230 | 17,067 | 24,206 | 113,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.0891 | 1.0817 | 1.0791 |