基金经理:于海颖
单位净值:1.2046 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3066 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:68.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银丰晟收益债券A(005577)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 90,890,100 | 81,439,400 | 59,243,100 | 68,470,300 |
基金本期净收益(元) | 53,887,300 | 44,379,200 | 53,530,000 | 47,992,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0148 | 0.0103 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 6,780,850,000 | 7,090,940,000 | 6,186,620,000 | 6,146,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.198 | 1.1826 | 1.18 | 1.1689 |