单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银泰享定期开放债券(005610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,405,700 | 18,791,800 | 6,130,440 | 20,377,000 |
基金本期净收益(元) | 19,712,700 | 12,866,600 | 14,446,900 | 11,470,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0106 | 0.0039 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 2,023,530,000 | 2,014,860,000 | 1,596,060,000 | 1,605,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0257 | 1.0213 | 1.0113 | 1.0174 |