单位净值:0.1729 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.1729 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,794,140 | 42,797,900 | -25,552,300 | 20,571,900 |
基金本期净收益(元) | -8,060,950 | 2,768,770 | 2,959,910 | 3,188,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | 0.1556 | -0.0915 | 0.0709 |
期末基金资产净值(元) | 321,853,000 | 343,666,000 | 311,240,000 | 349,524,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2733 | 1.2867 | 1.1317 | 1.2235 |