基金经理:何龙
单位净值:1.6343 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.6343 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -736,282 | -2,052,480 | -2,709,300 | -234,513 |
基金本期净收益(元) | -1,941,030 | -2,005,300 | -948,218 | -590,376 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 | -0.1112 | -0.2806 | -0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 32,807,700 | 33,800,400 | 16,464,100 | 20,602,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6365 | 1.6729 | 1.7864 | 2.0685 |