单位净值:1.0741 | 累计净值:1.2202 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:137.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 146,913,000 | 101,129,000 | 50,406,000 | 120,050,000 |
基金本期净收益(元) | 87,532,800 | 89,140,100 | 87,890,000 | 67,502,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.007 | 0.0045 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 13,719,500,000 | 12,614,700,000 | 14,775,300,000 | 10,419,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0692 | 1.0669 | 1.0594 | 1.0652 |