基金经理:何林泽
单位净值:1.0227 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南华瑞鑫定期开放债券(005625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,388,000 | 24,731,600 | 8,537,580 | 34,172,900 |
基金本期净收益(元) | 23,237,800 | 15,059,000 | 14,519,600 | 15,694,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0127 | 0.0044 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 1,984,200,000 | 1,988,060,000 | 1,992,570,000 | 1,984,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0198 | 1.0222 | 1.0178 |