基金经理:尹航
单位净值:1.1753 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1753 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家量化同顺A(005650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,915,780 | -12,825 | -2,089,930 | 681,273 |
基金本期净收益(元) | -4,186,550 | 864,014 | -1,038,890 | 342,058 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 | -0.0003 | -0.054 | 0.0263 |
期末基金资产净值(元) | 57,102,200 | 61,964,300 | 46,917,700 | 48,370,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1222 | 1.1968 | 1.1996 | 1.2536 |