单位净值:1.0443 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2245 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:50.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致兴定期纯债债券(005670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,415,600 | 37,709,700 | 17,819,900 | 55,228,200 |
基金本期净收益(元) | 43,331,500 | 25,856,400 | 31,523,100 | 32,913,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0111 | 0.0053 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 4,997,800,000 | 4,950,420,000 | 3,446,200,000 | 3,463,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0397 | 1.0298 | 1.029 | 1.0341 |