基金经理:王元春
单位净值:2.8050 | 净值增长率:-1.37% } else {?> | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.8050 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,314,900 | 4,152,920 | -18,350,300 | 4,650,750 |
基金本期净收益(元) | -959,649 | -1,427,070 | 1,266,260 | 117,306 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2191 | 0.1406 | -0.5023 | 0.202 |
期末基金资产净值(元) | 138,709,000 | 82,627,300 | 79,798,500 | 88,408,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.991 | 2.78 | 2.636 | 3.132 |