基金经理:霍华明
单位净值:0.8810 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.8810 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证军工ETF联接C(005693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -144,730,000 | -99,203,500 | -266,103,000 | 76,826,300 |
基金本期净收益(元) | -57,052,900 | -44,058,300 | -13,476,500 | -13,658,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 | -0.0374 | -0.1074 | 0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 2,289,970,000 | 2,461,420,000 | 2,575,540,000 | 2,642,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8802 | 0.9348 | 0.9746 | 1.0864 |