基金经理:
单位净值:1.0619 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2020/4/3 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 278,873 | 345,744 | 280,220 | 410,509 |
基金本期净收益(元) | 130,247 | 343,460 | 328,219 | 458,364 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0097 | 0.0083 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 4,388,880 | 28,607,600 | 39,855,800 | 27,535,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0499 | 1.036 | 1.0268 | 1.0177 |