基金经理:李湘杰
单位净值:1.6178 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.6178 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)(005698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,073,400 | 35,056,300 | -12,830,500 | 21,716,400 |
基金本期净收益(元) | 51,033,700 | 6,004,010 | 4,759,610 | 1,623,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1501 | 0.1678 | -0.0628 | 0.2138 |
期末基金资产净值(元) | 736,725,000 | 353,029,000 | 240,273,000 | 207,011,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5531 | 1.381 | 1.2081 | 1.2569 |