基金经理：
| 单位净值:0.9381 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.9381 | 截止日期:2023/10/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,303,960 | 1,114,650 | 2,391,800 | -3,159,740 |
| 基金本期净收益(元) | 724,298 | -746,731 | -112,800 | -1,065,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 | 0.0444 | 0.0921 | -0.1112 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,551,100 | 22,765,800 | 22,570,700 | 20,263,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9788 | 0.925 | 0.8806 | 0.789 |
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