基金经理:丁进
单位净值:1.3460 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.4160 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业机遇债券A(005717)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,428,990 | -2,490,520 | -87,647 | 3,828,790 |
基金本期净收益(元) | -1,154,920 | -586,208 | 916,348 | -190,684 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 | -0.0289 | -0.0011 | 0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 120,248,000 | 125,450,000 | 105,692,000 | 125,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3522 | 1.3677 | 1.394 | 1.3952 |