基金经理：王阳
| 单位净值:1.8069 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.8069 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰价值精选灵活配置混合A(005726)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -22,570,700 | -16,386,100 | -8,838,360 | -11,979,200 |
| 基金本期净收益(元) | -7,504,510 | -10,207,000 | 3,063,390 | -8,169,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.163 | -0.1157 | -0.0605 | -0.0724 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,494,000 | 256,268,000 | 279,606,000 | 298,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6682 | 1.8283 | 1.9429 | 2.0029 |
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