基金经理:易智泉
单位净值:1.9955 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.9955 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国臻选成长灵活配置混合(005732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,213,480 | -8,302,960 | -2,345,790 | -10,642,400 |
基金本期净收益(元) | 7,601,540 | -7,850,940 | -6,713,720 | -1,450,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0918 | -0.0787 | -0.022 | -0.1015 |
期末基金资产净值(元) | 179,338,000 | 179,704,000 | 189,828,000 | 193,995,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8035 | 1.7105 | 1.7889 | 1.8104 |