基金经理:徐小勇
单位净值:1.9539 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.9539 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安裕隆混合A(005743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,561,690 | -18,439,000 | -51,341,100 | 26,039,400 |
基金本期净收益(元) | -14,308,100 | -16,183,400 | -24,659,100 | 11,442,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0636 | -0.2512 | -0.699 | 0.3526 |
期末基金资产净值(元) | 138,464,000 | 137,262,000 | 156,844,000 | 203,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9494 | 1.882 | 2.1322 | 2.8331 |