基金经理:欧阳亮
单位净值:1.2078 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2278 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:54.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安短债债券A(005754)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,506,300 | 45,899,500 | 39,406,300 | 48,150,700 |
基金本期净收益(元) | 39,567,000 | 40,230,400 | 41,910,300 | 42,349,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.01 | 0.0085 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 5,430,740,000 | 5,363,240,000 | 5,596,200,000 | 5,546,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2002 | 1.1894 | 1.1793 | 1.1708 |