基金经理:欧阳亮
单位净值:1.1898 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2098 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:24.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安短债债券E(005756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,286,900 | 15,185,900 | 13,281,200 | 17,945,600 |
基金本期净收益(元) | 13,892,900 | 13,106,700 | 14,669,100 | 14,919,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.0074 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 2,409,160,000 | 1,913,930,000 | 2,004,520,000 | 1,939,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1832 | 1.1733 | 1.1641 | 1.1564 |