基金经理:刘伟伟
单位净值:1.9530 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:2.1200 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧明睿新常态混合C(005765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,795,800 | -53,007,800 | -190,509,000 | -30,313,400 |
基金本期净收益(元) | -67,834,400 | -60,796,000 | -114,710,000 | -34,829,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 | -0.1191 | -0.4049 | -0.061 |
期末基金资产净值(元) | 765,345,000 | 785,372,000 | 879,145,000 | 1,107,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8649 | 1.8075 | 1.9239 | 2.3271 |