基金经理:郑振源
单位净值:1.0668 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2546 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 326 | 197 | 176 | 286 |
基金本期净收益(元) | 157 | 132 | 201 | 152 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0084 | 0.007 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 24,921 | 24,595 | 24,398 | 26,582 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0583 | 1.0445 | 1.0362 | 1.0294 |