基金经理:魏璇
单位净值:1.0404 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2576 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:30.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河景行3个月定开债券(005790)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,961,900 | 26,950,600 | 16,249,300 | 40,793,900 |
基金本期净收益(元) | 33,373,400 | 19,091,100 | 23,391,400 | 25,220,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0091 | 0.0055 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 3,055,620,000 | 3,061,990,000 | 3,035,040,000 | 3,069,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.0341 | 1.025 | 1.0365 |