基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2072 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 34,739,500 | 23,625,000 | 13,445,900 | 28,968,100 |
| 基金本期净收益(元) | 17,089,900 | 14,000,700 | 15,431,500 | 17,659,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0119 | 0.0067 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,063,450,000 | 2,028,510,000 | 2,029,790,000 | 2,016,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0352 | 1.0177 | 1.0184 | 1.0116 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。