基金经理：董超
| 单位净值:1.1570 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1570 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富智能制造股票A(005802)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,558,700 | -179,227,000 | -280,347,000 | -114,589,000 |
| 基金本期净收益(元) | -223,780,000 | -127,504,000 | -204,696,000 | -273,873,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.1157 | -0.1721 | -0.0713 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,528,510,000 | 1,542,760,000 | 1,895,510,000 | 2,171,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.0486 | 1.1639 | 1.3358 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。