基金经理:李锦文
单位净值:1.8730 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.8730 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,884,600 | -11,275,100 | 6,638,060 | -5,247,560 |
基金本期净收益(元) | 6,588,070 | -8,173,180 | 1,414,810 | 1,734,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1436 | -0.0857 | 0.0505 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 237,317,000 | 218,433,000 | 229,708,000 | 223,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8046 | 1.661 | 1.7467 | 1.6962 |